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Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) 株式分析

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Euronet Worldwide, Inc.

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

イーロンネット・ワールドワイド、インク(EEFT)は、金融機関、小売業者、サービスプロバイダーおよび個人消費者に対し、国際的に資金決済および取引処理、並びに分配ソリューションを提供する企業です。同社は技術セクターに分類され、ソフトウェア・インフラストラクチャ業界において活動しており、これはデジタル化された決済システムの基盤となる重要な役割を担っています。この企業の規模は、市場時価総額 29 億ドル、年間の売上高 42.4 億ドル、従業員数 10,800 人という数値によって裏付けられています。これらの財務指標は、同社が決済業界において中堅から上場企業としての安定した地位を確立しており、電子送金(EFT)、epay、マネー送金という 3 つのセグメントを通じて収益を多角化していることを示唆しています。

財務健全性

年次売上高(TTM)は 42.4 億ドルで、純利益は 3.095 億ドル、EBITDA は 6.683 億ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在する約 4 億ドルの差額は、運営コスト、税金、および利息支払いが収益の約 13.6% を占めていることを示しており、これはサービス業として典型的なコスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 3.371 億ドルであり、これは同社が資本支出以外の現金を保有し、配当支払いや新事業への投資を行う財務的柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 24.5%、営業利益率は 8.7%、利益率は 7.3% であり、これらのマージン水準は、同社の収益の多くが人件費やネットワーク運営費などの変動費に依存していることを示しています。現金残高は 16.9 億ドルに対し、負債は 21.8 億ドルであり、負債対資本比率は 164.63% となっています。このバランスシート構造は、同社が長期的な債務を背負いつつ、資産を拡大させるレバレッジ戦略を採用していることを示唆しますが、短期的な流動性については流動性比率が 1.11 と 1 を超えているため、短期債務を弁済する能力は確保されています。また、自己資本利益率(ROE)は 24.5%、総資産利益率(ROA)は 5.4% であり、これらのリターン指標は、管理当局が株主資本に対して高い収益を生み出す効率的な経営を行っていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラシオは 10.13 倍、フォワード P/E は 5.68 倍であり、この両者の差は将来の収益成長率が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.08 倍であり、これは市場が同社の簿価価値に対してわずかなプレミアムを付与しているか、あるいは負債を考慮したネット・アセット価値を評価していることを意味します。株価対売上高比率は 0.69 倍、EV/EBITDA は 4.83 倍であり、これらの代替的なバリュエーション指標は、同社の収益力に対して株価が抑えられているか、または業界平均と比較して割安に評価されている可能性を示しています。52 週間最高値は 114.25 ドル、最低値は 63.73 ドルであり、現在株価はこの価格範囲のどこに位置するかは明示されていませんが、このレンジ全体を評価する文脈において、株価変動の幅を考慮する必要があります。ベータ値は 0.81 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の変動に対して鈍感であり、相対的に低い価格変動性を有することを意味します。

Growth & Income

売上高成長率は年率 5.9%、利益成長率は年率 9.1% であり、利益成長が売上成長を上回っていることは、収益性の改善やコスト効率化が進行していることを示唆しています。同社は配当を支払い、配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% であるため、利益配当ではなく、収益を成長投資や事業拡大へ再投資する戦略を採用しています。この非配当政策は、企業が将来の成長機会を優先し、株主への還元よりも内部留保の蓄積を重視している経営方針を反映しています。全体として、同社は健全な財務基盤と利益成長を維持しつつ、配当よりも成長再投資を通じて株主価値を高めることを目指す企業プロファイルを示しています。

同業他社比較

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Euronet Worldwide, Inc. EEFT $2.57B 9.9
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Euronet Worldwide, Inc.のPERは9.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Euronet Worldwide, Inc.について

Euronet Worldwide, Inc. provides payment and transaction processing and distribution solutions to financial institutions, retailers, service providers, and individual consumers internationally. The company operates through three segments: Electronic Funds Transfer (EFT), epay, and Money Transfer. The EFT segment provides automated teller machine cash withdrawal and deposit services, ATM network participation, outsourced ATM and point-of-sale (POS) management solutions, credit and debit and prepaid card outsourcing, card issuing, and merchant acquiring services. It also offers ATM and POS dynamic currency conversion, domestic and international surcharge, foreign currency dispensing, advertising, digital content sales at ATMs, customer relationship management, prepaid mobile top-up, bill payment, money transfer, fraud management, foreign remittance payout, cardless payout, banknote recycling solutions, and tax-refund services; and integrated electronic financial transaction software solutions for electronic payment and transaction delivery systems. The epay segment distributes and processes prepaid mobile airtime and other electronic content and payment processing services for various prepaid products, cards, and services. The Money Transfer segment offers consumer-to-consumer money transfer services through a network of locations and its website riamoneytransfer.com; account-to-account money transfer; and money transfer services through its website xe.com, Xe app, and customer service representatives. It also provides foreign currency exchange information on its currency data websites xe.com and x-rates.com; cash management solutions and foreign currency risk management services to small-and-medium-sized businesses; and payment processing services to third-party partners. The company was formerly known as Euronet Services, Inc. and changed its name to Euronet Worldwide, Inc. in August 2001. The company was founded in 1994 and is headquartered in Leawood, Kansas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.57B
PER
9.89
52週高値
$114.25
52週安値
$63.73
平均出来高
679.71K
ベータ
0.83

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
10,800