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Amdocs Limited (DOX) 株式分析

テクノロジー

Amdocs Limited

$62.12

$-0.54 (-0.86%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Amdocs Limited は、通信、エンターテインメント、メディアおよび他のサービスプロバイダーに対して、オープンかつモジュラークラウドの提供を含むソフトウェアおよびサービスを提供しています。同社は、設計、開発、運用、実装、サポート、およびマーケティングを行うこれらのソリューションを通じて、グローバルな顧客基盤を支援しています。テクノロジーセクターに属する同社は、ソフトウェアインフラストラクチャという産業分野で事業を展開しており、これはデジタル変革の基盤となる重要な役割を担います。現在、市場資本化額は約 69.5 億ドルで、年間売上高は 45.8 億ドル、従業員数は 26,969 名に達しています。これらの財務規模は、同社が単なる小規模なベンチャー企業ではなく、世界中の通信事業者にとって不可欠なインフラストラクチャを提供する成熟した企業であることを示唆しています。また、この規模の従業員数は、同社の事業展開範囲が非常に広く、多国籍な組織構造を維持していることを裏付けています。

財務健全性

同社の四半期調整済み売上高は 45.8 億ドルであり、純利益は 5.7114 億ドル、EBITDA は 10.2 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する 3.87 億ドル程度のギャップは、営業コストや税負担、および一般管理費などの費用構造が比較的効率的に管理されていることを示しています。フリーキャッシュフローは 5.9779 億ドルで、これは同社が資本支出や配当支払い、新規事業投資などに対して財務的な柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 37.6%、営業利益率は 18.9%、利益率は 12.5%であり、それぞれが同社の製品価格設定能力、コスト管理効率、および最終的な収益性を反映しています。現金残高は 2.4788 億ドルである一方、債務は 9.5236 億ドルであり、これらを比較すると同社の財務レバレッジ状況を把握できます。負債対資本比率は 27.48 であり、これは同社が長期的な債務を負担しているが、過度にレバレッジをかけた状態ではないことを示しています。流動性比率は 1.06 であり、これは短期的な債務を短期資産でカバーできる能力が限定的だが、流動性リスクを管理可能であることを示唆しています。純資本に対する純利益の比率である ROE は 16.5%、純資産に対する純利益の比率である ROA は 8.2%であり、これらの指標は管理層が資本を効率的に運用し、株主価値を創出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 12.45 倍、forward P/E は 7.95 倍であり、この差は将来の利益成長率が期待されていることを示しています。株価純資産倍率は 2.02 倍で、これは市場が同社の純資産価値に対して約 2 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価売上高倍率は 1.52 倍、EV/EBITDA は 7.50 倍であり、これらの代替指標は同社の収益性や企業価値を多角的に評価する際の参考となります。52 週最高値は 95.41 ドル、最低値は 63.33 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で変動しており、ボラティリティの度合いを測定するベータ値は 0.47 です。このベータ値は、同社の株価が広範な市場の動きに対して 0.47 倍の感応度しか示さず、相対的に低リスクの特性を持つことを示しています。

Growth & Income

売上成長率は 4.1%、利益成長率は 9.0%であり、利益の成長速度が売上成長速度を上回っている点は、同社の収益性が改善傾向にあることを示しています。配当利回りは 3.5%、配当支払い比率は 40.8%であり、この支払い比率は同社の利益水準を考慮すると持続可能な範囲内にあると言えます。同社は安定した収益を生み出す一方で、配当政策を通じて株主還元を行っています。全体として、同社は適度な収益成長と安定した配当利回りを併せ持つバランスの取れた投資対象として位置づけられます。

同業他社比較

Amdocs Limited (DOX) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Amdocs Limited DOX $6.68B 12.4
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Amdocs LimitedのPERは12.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Amdocs Limitedについて

Amdocs Limited, through its subsidiaries, provides software and services to communications, entertainment, media, and other service providers worldwide. It designs, develops, operates, implements, supports, and markets open and modular cloud offering. The company also provides CES25, a telco-native, GenAI-led customer experience suite, spanning business, and operations and network domains that is embedded with AI and related tools. In addition, it offers GenAI agents, and which include Customer Engagement Platform, a telecom-specific customer relationship management (CRM) solution; Amdocs Monetization Suite which enables customers to monetize their broad set of services and offerings; Amdocs Intelligent Networking Suite, a set of solutions that provide end-to-end service orchestration; Amdocs Charging; Amdocs eSIM Cloud that enables service providers to offer digital SIM (eSIM); Amdocs MarketONE, a based Software-as-a-Service (SaaS)-based platform that includes pre-integrated digital services, ranging from media, gaming, eLearning, sports and retail to security, and business services; and Amdocs connectX, a cloud-native telco-in-a-box software-as-a-service platform for digital telecom brands, as well as Amdocs CatalogONE that spans the entire CES25 suite and combines embedded business intelligence with telecom-specific GenAI agents. Further, the company provides consulting, experience design, data, cloud, network services, delivery, quality engineering, operations, systems integration, and content services to various platforms and technologies; maintenance, enhancement design and development, and operational support services; network deployment and optimization services; and managed services, including AI and related tools, predictive analytics, and robotic process automation, as well as quality engineering, mobile network, cloud, and professional services. Amdocs Limited was founded in 1982 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$6.68B
PER
12.40
52週高値
$95.41
52週安値
$59.40
平均出来高
1.07M
ベータ
0.41
配当利回り
3.66%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
26,969