The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、The Cheesecake Factory Incorporated（CAKE）の時価総額は$55.92億です。同社は一般消費財セクターに属し、レストラン業界に分類されています。記録上の従業員数は48,000人です。

記録上の52週レンジは$43.07から$118.46までです。CAKEの直近の終値は2026年10月21日の$114.39です。前日終値との差は−$2.04（−1.75%）です。直近の終値は、その52週安値を165.59%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$37.52億でした。前会計年度の売上高$35.82億に対して、+4.75%の変化です。同年は純利益$1.48億で着地しました。前会計年度に対して、−5.33%の変化です。公表されている純利益率は4.61%です。レストランの中央値2.36%を2.2ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は3.69です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$33.03億から2025年度の$37.52億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の30.45倍の水準です。これはレストランの中央値21.1倍を44.31%上回っています。予想利益ベースのPERは22.37倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.87です。PSR（株価売上高倍率）は1.44倍です。PSRでは、レストランの中央値1.21倍を19.58%上回っています。これらの指標を開示しているレストラン企業は58社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+109.68%です。10 年にわたる年率リターンは+10.83%です。公表されているベータは1.04です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは45.02%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは1.1%です。レストランの中央値利回り2.54%を1.4ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.20です。記録上の権利落ち日は2026年8月11日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.90です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.08でした。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+39.33%、2017年のリターンは−17.82%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+128.81%です。