The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) komt op de laatste slotkoers uit op $ 5,59 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Restaurants. Het geregistreerde aantal medewerkers is 48.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 43,07 tot $ 118,46. CAKE sloot voor het laatst op $ 114,39 op 21 oktober 2026. Dat is $ −2,04 (−1,75%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 165,59% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 3,75 mld. Dat is +4,75% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 3,58 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 148,43 mln. Dat is −5,33% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,61%. Dat is 2,2 procentpunt boven de Restaurants-mediaan van 2,36%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,69.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,30 mld. in 2022 naar $ 3,75 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 30,45 keer de winst. Dat is 44,31% boven de Restaurants-mediaan van 21,1. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 22,37. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,87. De koers-omzetverhouding is 1,44. Op koers-omzetverhouding is dat 19,58% boven de Restaurants-mediaan van 1,21. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 58 Restaurants-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +109,68%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +10,83%. De gerapporteerde bèta is 1,04. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 45,02%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 1,1% oplevert. Dat is 1,4 procentpunt onder het mediane Restaurants-dividendrendement van 2,54%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,20 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 11 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,08 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +39,33% op en 2017 −17,82%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +128,81%.