Darden Restaurants, Inc. (DRI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Darden Restaurants, Inc. (DRI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 24,27 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Restaurants, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 209.931.

DRI sloot voor het laatst op $ 214,52 op 21 oktober 2026. Dat is $ −3,47 (−1,59%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 169,00 tot $ 229,76. De laatste slotkoers ligt 26,93% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 13,21 mld. Dat is +9,39% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 12,08 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,21 mld. Dat is +14,97% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 8,85%. Dat is 6,5 procentpunt boven de Restaurants-mediaan van 2,36%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 10,3.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,49 mld. in 2022 naar $ 13,21 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 20,83 keer de winst. Dat is 1,28% onder de Restaurants-mediaan van 21,1. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,31. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,23. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,82 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 50,57% boven de Restaurants-mediaan van 1,21. De hier genoemde medianen zijn berekend over 58 Restaurants-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,62. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 36,14%. Het totaalrendement over één jaar is +18,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +16,29% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

DRI keert dividend uit met een rendement van 2,97%. Dat is 0,4 procentpunt boven het mediane Restaurants-dividendrendement van 2,54%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 6,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 9 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 6,24 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,80 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +20,28%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +35,99%, het zwakste 2022 met −4,84%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.