The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，The Cheesecake Factory Incorporated（CAKE）的市值为$55.92亿。该公司属于周期性消费板块，行业分类为餐饮。记录中的员工人数为48,000人。

记录中的52周价格区间为$43.07至$118.46。CAKE最近一次收盘价为$114.39，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$2.04（−1.75%）。最新收盘价较该52周最低价高出165.59%。

财务健康

2025财年的营业收入为$37.52亿。这较上一财年变化+4.75%，上一财年营业收入为$35.82亿。该财年以$1.48亿的净利润收官。这较上一财年变化−5.33%。公布的净利率为4.61%。这较餐饮中位数2.36%高出2.2个百分点。近十二个月的每股收益为3.69。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$33.03亿变为2025财年的$37.52亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的30.45倍。这较餐饮中位数21.1倍高44.31%。按预期盈利计算，市盈率为22.37倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.87。市销率为1.44倍。在市销率上，这较餐饮中位数1.21倍高19.58%。共有58家餐饮公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

近一年的总回报率为+109.68%。在10年的区间内，年化回报率为+10.83%。公布的贝塔系数为1.04。过去10年的日回报率年化后，波动率为45.02%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为1.1%。这较餐饮中位数股息率2.54%低1.4个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.20。记录中的除息日为2026年8月11日。股息记录覆盖10个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.90。前一年即2025年，每股合计$1.08。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+39.33%，2017年回报率为−17.82%。记录中的9个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+128.81%。