The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Análise de ações

Visão geral da empresa

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) capitaliza $ 5,59 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Restaurantes. O quadro de pessoal registrado é de 48.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 43,07 a $ 118,46. CAKE fechou pela última vez a $ 114,39 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 2,04 (−1,75%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 165,59% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 3,75 bi. Isso representa +4,75% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 3,58 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 148,43 mi. Isso representa −5,33% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 4,61%. Isso são 2,2 pontos percentuais acima da mediana de Restaurantes, que é 2,36%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,69.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 3,30 bi em 2022 para $ 3,75 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 30,45 vezes os lucros. Isso é 44,31% acima da mediana de Restaurantes, que é 21,1. Sobre os lucros estimados o índice é 22,37. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,87. O índice preço/vendas é 1,44. Em preço/vendas isso é 19,58% acima da mediana de Restaurantes, que é 1,21. 58 empresas de Restaurantes reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +109,68%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,83%. O beta reportado é 1,04. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 45,02%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 1,1% sobre o último preço. Isso são 1,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Restaurantes, que é 2,54%. A taxa anual indicada é de $ 1,20 por ação. A data ex-dividendo registrada é 11 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,90 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,08 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +39,33% e 2017 rendeu −17,82%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +128,81%.