The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,59 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Restaurants. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 48.000.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 43,07 $ bis 118,46 $. Der letzte Schlusskurs von CAKE lag am 21. Oktober 2026 bei 114,39 $. Das sind −2,04 $ (−1,75 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 165,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 3,75 Mrd. $. Das sind +4,75 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 3,58 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 148,43 Mio. $. Das sind −5,33 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,61 %. Das sind 2,2 Prozentpunkte über dem Restaurants-Median von 2,36 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,69.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,30 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,75 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 30,45-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 44,31 % über dem Restaurants-Median von 21,1. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 22,37. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,87. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,44. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 19,58 % über dem Restaurants-Median von 1,21. Diese Kennzahlen werden von 58 Restaurants-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +109,68 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,83 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,04. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 45,02 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,1 % ergibt. Das sind 1,4 Prozentpunkte unter der Restaurants-Medianrendite von 2,54 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. August 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,08 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +39,33 % und 2017 −17,82 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +128,81 %.