The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 The Cheesecake Factory Incorporated(CAKE)의 시가총액은 $53.53억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 레스토랑 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 48,000명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $43.07에서 $118.46까지입니다. CAKE의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $107.58입니다. 전일 종가 대비 +$0.40(+0.37%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 149.78% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $37.52억입니다. 직전 회계연도 매출 $35.82억 대비 +4.75%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.48억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −5.33%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 4.61%입니다. 레스토랑 중앙값 1.93%보다 2.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.69입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $33.03억에서 2025 회계연도의 $37.52억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 29.15배에 해당합니다. 이는 레스토랑 중앙값 20.96배보다 39.11% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 21.68배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.93입니다. PSR(주가매출비율)은 1.38배입니다. PSR 기준으로는 레스토랑 중앙값 0.95배보다 45.08% 높습니다. 이들 지표를 공시한 레스토랑 기업은 62개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +78.86%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +9.95%입니다. 공시된 베타는 1.01입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 44.89%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 1.12%입니다. 레스토랑 중앙값 배당수익률 3.12%보다 2%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 11일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.90입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.08입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +39.33%, 2017년 수익률은 −17.82%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +115.19%입니다.