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BWX Technologies, Inc. (BWXT) 株式分析

資本財

BWX Technologies, Inc.

$204.38

+$1.47 (+0.72%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

BWX Technologies, Inc. は、米国、カナダおよび国際市場において原子力部品を製造・販売する企業であり、政府向け事業と商業向け事業の 2 つのセグメントを通じて事業を展開しています。同社は産業セクターに分類され、特に宇宙航空・防衛産業という専門分野で活動しており、これは国家安全保障やエネルギーインフラに不可欠な基盤技術を提供することを意味します。現在の市場資本化額は 211 億ドルで、年間売上高は 32 億ドルに達し、従業員数は 10,400 名を擁しています。これらの数値から、同社は原子力産業において中規模かつ安定した事業規模を有しており、市場資本化額と売上高は、同社が長期的な契約基盤を持つ重要な産業プレイヤーであることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高は 32 億ドルで、純利益は 3.2894 億ドル、EBITDA は 4.475 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間のギャップ、すなわち利益率が約 10% であることは、製造コスト、販売費及び一般管理費(SG&A)などの運用コスト構造が厳格に管理されているか、あるいは業界平均に比べて高コスト構造にあるかを反映しています。フリーキャッシュフローは 1.3261 億ドルであり、これは企業が設備投資や新規事業への資金調達、あるいは債務返済に対して財務的な柔軟性を保持していることを示しています。粗利益率は 22.9%、営業利益率は 9.3%、純利益率は 10.3% であり、これらの数値は製品価格設定の力や、固定費に対する収益の吸収能力、および最終的な利益分配効率のそれぞれ異なる側面を明らかにしています。現金保有額は 4.9978 億ドルで、負債総額は 20.6 億ドルであり、負債対資本比率は 167.09% となっています。この高い負債対資本比率は、同社のバランスシートが財務レバレッジを積極的に活用した構造であることを示しており、短期的な流動性を確保するためにはキャッシュフロー管理が重要であることを意味します。流動性比率(カレントラシオ)は 2.32 で、これは短期的な資産が負債を上回っており、短期債務の返済や日常経費の支払いに対して十分な流動性を保有していることを示しています。また、資本対資本比率は 28.5%、資産対資産比率は 5.9% であり、前者は株主資本が企業価値をどれだけ効率的に生み出しているかを示し、後者は資産全体から生み出される利益の効率性を示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラシオは 64.51 倍、Forward P/E は 44.52 倍であり、後者の数値が前者より低いことは、市場が将来の利益増大を期待し、収益性改善を前提としたバリュエーションを行っていることを示唆しています。株価対簿価比率は 17.08 倍で、これは簿価に対して市場が約 17 倍のプレミアムを付けており、同社の知的財産や長期契約などの無形資産の価値が株価に反映されていることを意味します。株価対売上高比率は 6.60 倍、EV/EBITDA は 50.55 倍であり、これらの代替バリュエーション指標は、売上高や税引き前利益に対する市場の評価が、単純な株価対利益比率とは異なる視点から企業の価値を測っていることを示しています。52 週での最高値は 237.87 ドル、最低値は 91.70 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは、直近の市場動向による必要がありますが、このボラティリティの範囲は同社の価格変動の幅を示しています。ベータ値は 0.79 であり、これは同社の株価が広範な市場指数に対して約 21% 低い変動率を持つことを意味し、相対的に市場全体よりも低リスクの特性を持っていることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 18.7%、利益成長率は 31.1% であり、利益成長が売上成長を大きく上回っていることは、価格転嫁能力の強化やコスト効率の改善、あるいは事業ポートフォリオの最適化による利益率の向上が起きていることを示唆しています。配当利回りは 0.4%、配当支払比率は 27.9% であり、この支払比率は当期純利益に対して支払われる配当の割合であり、企業の収益性に対して配当が持続可能であることを示しています。同社は利益の大部分を再投資や設備更新に充てることで成長戦略を推進しており、これは防衛産業における技術革新や長期的な契約維持に不可欠な投資戦略です。全体として、同社は収益の著しい成長と、比較的安定的な配当政策を両立する成長株としてのプロファイルを示しており、防衛・原子力分野での需要拡大が財務指標にどう反映されているかが重要な分析ポイントとなります。

同業他社比較

BWX Technologies, Inc. (BWXT) は航空宇宙・防衛業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
BWX Technologies, Inc. BWXT $18.72B 54.6
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空宇宙・防衛業界の平均PERは55.8倍です。BWX Technologies, Inc.のPERは54.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

BWX Technologies, Inc.について

BWX Technologies, Inc. manufactures and sells nuclear components in the United States, Canada, and internationally. The company operates through two segments, Government Operations and Commercial Operations. It manufactures precision naval nuclear components, reactors, and nuclear fuel; close-tolerance and high-quality equipment for nuclear applications; critical nuclear components, fuels and assemblies for government and limited other uses; down blend government stockpiles of uranium; and fabricate fuel-bearing precision components. The company also supplies proprietary and sole-source valves, manifolds, and fittings to naval and commercial shipping customers; research reactor fuel elements for colleges, universities, and national laboratories; and components for defense applications. In addition, it manufactures commercial nuclear steam generators, nuclear fuel, fuel handling systems, pressure vessels, reactor components, heat exchangers, tooling delivery systems; and containers for the storage of nuclear fuel and other high-level nuclear waste. Further, the company supplies nuclear fuel, fuel handling systems, tooling delivery systems, nuclear-grade materials and precisely machined components; and manufactures medical radioisotopes, radiopharmaceuticals, and medical devices. Additionally, it provides specialized engineering services that include structural component design, 3-D thermal-hydraulic engineering analysis, weld and robotic process development, electrical and controls engineering and metallurgy and materials engineering; in-plant inspection, maintenance and modification services; and non-destructive examination and tooling/repair solutions. It also offers nuclear power plant lifecycle support and management services. The company was formerly known as The Babcock & Wilcox Company and changed its name to BWX Technologies, Inc. in June 2015. BWX Technologies, Inc. was founded in 1867 and is headquartered in Lynchburg, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$18.72B
PER
54.65
52週高値
$241.82
52週安値
$123.06
平均出来高
1.02M
ベータ
0.78
配当利回り
0.51%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
10,400