Bruker Corporation (BRKRP) 株式分析

ヘルスケア

Bruker Corporation

$357.64

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ブーラー・コーポレーションは、科学的機器、分析ソリューション、ならびに診断ソリューションの開発、製造、および配給を主な事業として展開しています。同社は医療機器セクターに属し、医療機器業界において高度な技術基盤に基づいた製品ポートフォリオを提供しています。従業員数は 11,085 名に達し、巨額の設備投資と研究開発体制を維持する組織規模を示しています。しかし、提供された市場資本額および売上高の財務指標が N/A と記載されているため、同社の市場規模や収益規模を直接的な金銭単位で評価することは現時点では不可能です。このため、同社の市場ポジションを推測する具体的な財務指標による比較分析は、現在入手可能なデータ範囲を超えて行うことはできません。

財務健全性

ブーラー・コーポレーションのトータル・リターン・メトリクスでは、トータル・リターン（TTM）における売上高は 34 億 4,000 万ドル、純利益は 2,250 万ドルの赤字（-2,250 万ドル）、EBITDA は 4 億 9,990 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、研究開発費や営業コストなど、利益率を圧迫する高い固定費構造を有することを示唆しています。自由キャッシュフローは 2 億 1,696 万ドルで、この正のキャッシュフローは企業が資本支出を行いつつ依然として資金を内部留保できる財務的な柔軟性を保有していることを意味します。粗利益率は 48.0%、営業利益率は 6.6%、利益率は -0.2% と、事業の規模に対しては高い製造効率を示しつつも、最終的な利益水準は低下傾向にあります。総キャッシュ残高は 2 億 9,880 万ドルで、総債務残高の 20 億 4,000 万ドルと比較すると、債務残高が現金残高を大きく上回っている状態ですが、債務対資本比率は 81.38 と、資本の約 81% が負債によって構成されているレバレッジ状態を反映しています。流動性比率は 1.73 であり、これは短期的な負債を流動資産で十分にカバーでき、短期的な資金決済リスクが抑制されていることを示しています。一方、自己資本利益率（ROE）は -0.4%、総資産利益率（ROA）は 2.9% であり、ROE が負値であることは当期の純利益が自己資本を毀損している経営効率を示している一方、ROA が正値であることは資産全体の運用が債務コストを上回る収益性を維持していることを示しています。

バリュエーション評価

トータル・リターン（TTM）における PER（株価収益率）およびフォワード PER は提供されたデータでは N/A と記載されており、期待される利益の推移を評価する直接的な指標を用いた比較分析は現時点では実施できません。株価対簿価比率は 18.70 であり、これは簿価に対して市場が約 18.7 倍の評価プレミアムを付与していることを示しています。株価対売上高比率および EV/EBITDA はそれぞれ N/A と 95.62 であり、EV/EBITDA が 95.62 という非常に高い倍数は、市場が同社の将来の収益成長性を強く期待しているか、あるいは利益計算上の要因により評価が歪んでいる可能性を示唆しています。52 週間の最高値は 419.83 ドル、最低値は 250.00 ドルであり、現在の株価がこれらの範囲のどこに位置するかを計算するには、現在の株価データが不足しています。ベータ値は 1.20 であり、これは広範な市場指数に対して同社の株価変動が 20% 程度大きい、つまり市場よりも高いボラティリティを持つリスク特性を示しています。

Growth & Income

トータル・リターン（TTM）における売上高の成長率は年率 -0.2%、利益の成長率は年率 8.5% であり、利益が売上高よりも著しく高い成長率を示しています。これは、コスト構造の改善や製品ミックスの最適化など、売上以外の要因が利益を押し上げていることを示唆しています。配当利回りは 2.5% であり、配当支払比率は N/A として提供されています。配当支払比率が N/A であるため、純粋な利益の支払い能力を直接的に評価することはできませんが、純利益が赤字である中で配当を継続している点は注意が必要です。同社は利益を配当として還元するよりも、成長投資に再投資する戦略をとっている可能性が高いですが、赤字状態での配当継続は財務戦略の特殊性を反映しています。全体として、売上は微減ながら利益は拡大しており、かつ配当を支払いながら高い財務レバレッジを維持する、独特の成長と収益のプロフィールを有しています。

同業他社比較

Bruker Corporation (BRKRP) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Bruker Corporation	BRKRP	N/A	N/A
Abbott Laboratories	ABT	$150.96B	24.3
Stryker Corporation	SYK	$119.99B	36.2
Medtronic plc	MDT	$99.63B	21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Bruker CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Bruker Corporationについて

Bruker Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes scientific instruments, and analytical and diagnostic solutions. It operates through four segments: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano, and Bruker Energy & Supercon Technologies. The company offers magnetic resonance spectroscop, preclinical imaging, biopharma and applied, services and lifecycle support, integrated data solution, and automation; life science tools; innovative nuclear magnetic resonance (NMR) and electron paramagnetic resonance (EPR) products; solutions for in-vivo processes and drug discovery; aftermarket solutions; solutions for lab automation and digitalization; mass spectrometry solution and test kits, DNA test strips, and fluorescence-based PCR technologies; genotype and fluorotype molecular diagnostics kits; and research, analytical, and process analysis instruments and solutions. It also provides range of portable analytical and bioanalytical detection systems, and related products; X-ray instruments; analytical tools for electron microscopes, as well as handheld, portable, and mobile X-ray fluorescence spectrometry instruments; atomic force microscopy instrumentation; non-contact nanometer resolution solution topography; and automated X-ray metrology, automated AFM defect-detection, and photomask repair and cleaning equipment. In addition, the company offers advanced optical fluorescence microscopy instruments; services for transcriptional profiling and multiomic analysis; superconducting materials, such as metallic low temperature superconductors; multifilament round and rectangular LTS wires in both monolithic and wire-in-channel formats; designs and manufactures Cuponal; metallic low temperature superconductors; and non-superconducting high technology tools, such as synchrotron and beamline instrumentation. Bruker Corporation was founded in 1960 and is headquartered in Billerica, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: N/A
PER: N/A
52週高値: $419.83
52週安値: $250.00
平均出来高: 23.15K
ベータ: 1.12
配当利回り: 3.26%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 医療機器
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 11,085