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Bruker Corporation (BRKRP) 주식 분석

의료

Bruker Corporation

$357.64

+$15.15 (+4.42%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

브루커 코퍼레이션은 과학적 기기, 분석 및 진단 솔루션을 개발, 제조 및 배포하는 기업으로, 생명 과학, 의공학 및 에너지 분야의 혁신적인 기술 기반을 갖추고 있습니다. 이 기업은 헬스케어 섹터에 속해 있으며, 의료 기기 산업 내에서 정밀 분석 장비와 진단 솔루션을 통해 글로벌 연구 기관 및 의료 시설에 서비스를 제공합니다. 브루커 코퍼레이션의 규모는 시장 대자본과 연매출 규모를 통해 파악할 수 있으며, 현재 시가총액은 공개되지 않았고 연매출은 34 억 달러 수준입니다. 또한 직원 수는 11,085 명으로, 이는 다국적 기업으로서 상당한 조직적 규모와 운영 역량을 보유하고 있음을 시사합니다. 이러한 재무 규모와 사업 범위는 헬스케어 산업 내에서 브루커가 중요한 공급망 참여자임을 보여줍니다.

재무 건전성

브루커 코퍼레이션의 연매출은 34 억 달러이며, 순손실은 2250 만 달러로 기록되고 있습니다. 당기순이익이 음수인 반면 EBITDA 는 4 억 9,990 만 달러로 나타나며, 이는 매출 대비 순이익이 마이너스인 구조에서 고정 비용과 운영 비용이 높게 형성되어 있음을 보여줍니다. 영업비용이나 세금, 비경상 비용이 높게 발생하여 매출에서 순이익으로 전환되는 효율성이 낮음을 의미합니다. 자유현금흐르는액은 2 억 1,696 만 달러로, 이는 기업이 내부적으로 생성한 현금으로 채무 상환, 배당, 또는 신규 투자에 유연성을 가지고 있음을 나타냅니다. 세 가지 마진율을 분석해 보면, 매출총이익률은 48.0%로 제품 단위당 높은 마진을 확보하고 있음을, 영업이익률은 6.6%로 영업 효율이 제한적임을, 그리고 순이익률은 -0.2%로 최종 수익성이 마이너스임을 보여줍니다. 총현금 2 억 9,880 만 달러와 총부채 20 억 4,000 만 달러를 비교하면, 부채에 대한 현금 보유분이 상대적으로 적음을 알 수 있습니다. 부채대자본비율 81.38%는 기업의 재무 구조가 상당히 레버리지를 높게 유지하고 있음을 의미하며, 이는 재무 리스크가 높음을 시사합니다. 현재비율 1.73은 단기 채무를 충족하기 위한 유동성이 적절히 확보되어 있음을 나타내며, 단기 지급 능력이 양호함을 의미합니다. 자기자본 대비 자산收益率인 ROE 는 -0.4%이고 ROA 는 2.9%로, ROE 가 마이너스인 것은 주주 자본이 손실을 보고 있음을, ROA 가 양수인 것은 전체 자산이 약 2.9%의 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연산주가수익비율과 차기주가수익비율 모두 공개되지 않았으며, 이는 현재 시점에서 당기순이익이 마이너스인 상태라 전통적인 P/E 기반 가치 평가가 적용되지 않음을 의미합니다. 주가순자산비율은 18.70 로, 이는 기업의 순자산 대비 시장이 부여한 평가가 자산을 거의 19 배 수준으로 높게 책정하고 있음을 나타냅니다. 매출액 대비 주가비율과 기업가치 대 순이익비율인 EV/EBITDA 는 각각 공개되지 않았고 95.62 입니다. 52 주 최고가는 419.83 달러이고 최저가는 250.00 달러이며, 이는 최근 거래 가격이 변동폭 내에서 상한선과 하한선 사이에서 움직이고 있음을 보여줍니다. 베타 값 1.20 은 시장 평균 대비 브루커 코퍼레이션의 주가 변동성이 약 20% 더 높음을 의미하며, 전체 시장보다 변동성이 크고 공격적인 가격 움직임을 보입니다.

Growth & Income

연매출 성장률은 -0.2%이고 순이익 성장률은 8.5%로, 매출은 정체되었으나 손실 폭은 줄거나 수익 구조가 개선되는 양상을 보입니다. 배당금 수익률은 2.5%이며, 배당지급률은 공개되지 않았으나, 현재순손실이 발생하고 있는 상황에서 이 수준의 배당은 현금흐름 기반의 지급이 가능함을 의미합니다. 이러한 배당 정책은 기업의 현금 창출 능력이 부채 수준을 상회할 때 유지될 수 있으나, 지속 가능성은 향후 수익성 개선 여부에 달려 있습니다. 전반적으로 브루커 코퍼레이션은 매출 성장은 정체되었으나 손실 축소와 현금 창출을 통한 배당 지급을 병행하는 성장과 수익의 균형을 추구하는 구조를 보입니다.

동종업체 비교

Bruker Corporation (BRKRP) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Bruker Corporation BRKRP N/A N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. Bruker Corporation의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Bruker Corporation 소개

Bruker Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes scientific instruments, and analytical and diagnostic solutions. It operates through four segments: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano, and Bruker Energy & Supercon Technologies. The company offers magnetic resonance spectroscop, preclinical imaging, biopharma and applied, services and lifecycle support, integrated data solution, and automation; life science tools; innovative nuclear magnetic resonance (NMR) and electron paramagnetic resonance (EPR) products; solutions for in-vivo processes and drug discovery; aftermarket solutions; solutions for lab automation and digitalization; mass spectrometry solution and test kits, DNA test strips, and fluorescence-based PCR technologies; genotype and fluorotype molecular diagnostics kits; and research, analytical, and process analysis instruments and solutions. It also provides range of portable analytical and bioanalytical detection systems, and related products; X-ray instruments; analytical tools for electron microscopes, as well as handheld, portable, and mobile X-ray fluorescence spectrometry instruments; atomic force microscopy instrumentation; non-contact nanometer resolution solution topography; and automated X-ray metrology, automated AFM defect-detection, and photomask repair and cleaning equipment. In addition, the company offers advanced optical fluorescence microscopy instruments; services for transcriptional profiling and multiomic analysis; superconducting materials, such as metallic low temperature superconductors; multifilament round and rectangular LTS wires in both monolithic and wire-in-channel formats; designs and manufactures Cuponal; metallic low temperature superconductors; and non-superconducting high technology tools, such as synchrotron and beamline instrumentation. Bruker Corporation was founded in 1960 and is headquartered in Billerica, Massachusetts.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
N/A
PER
N/A
52주 최고가
$419.83
52주 최저가
$250.00
평균 거래량
23.15K
베타
1.12
배당수익률
3.26%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
11,085