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BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) ETF分析

ZESG.TO

経費率 0.18% 利回り 1.85% 純資産 CA$1.05億 設定 2020年1月15日 運用会社 BMO Asset Management Inc

最終更新日: 2026年10月21日

CA$15.06

+CA$0.02 (+0.13%)

2026年10月21日 · 終値

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ZESG.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+9.34%	+9.34%	CA$109.34	CA$328.01
3 年	+56.50%	+16.10%	CA$156.50	CA$469.49
5 年	+47.97%	+8.15%	CA$147.97	CA$443.91
2020年1月23日以降	+73.09%	+8.48%	CA$173.09	CA$519.26

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

ZESG.TO 年別リターン

2026は年度途中です

−13.70%+16.70%+8.41%

2020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+8.41%
2025	+12.83%
2024	+16.70%
2023	+15.27%
2022	−13.70%
2021	+13.20%
2020	+7.69%

ZESG.TO 月次リターン

−7%+7%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.5	+1.4	−3.6	+4.0	+3.4	+2.1	−1.2	+1.3	−0.3	+0.6	—	—
2025	+2.6	−0.4	−2.9	−1.8	+4.2	+2.1	+1.5	+1.4	+3.8	+2.1	+0.2	−0.4
2024	+0.9	+2.6	+2.2	−2.0	+1.8	+2.1	+2.4	+0.2	+2.6	−0.0	+3.9	−0.8
2023	+4.6	−1.1	+2.3	+1.1	−1.0	+1.1	+2.1	+0.2	−3.9	+0.2	+6.2	+3.0
2022	−4.9	−2.0	+0.2	−4.2	−1.9	−5.3	+4.8	−1.8	−3.4	+3.0	+3.7	−2.3
2021	−0.7	+0.7	+0.9	+1.4	+0.3	+2.8	+2.1	+2.2	−2.8	+2.5	+0.3	+2.7
2020	—	−3.9	−6.7	+6.1	+3.0	+1.6	+1.8	+2.3	−0.8	−1.8	+5.9	+1.4

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

ZESG.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 6 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 8.70%
ベータ（3年）: 1.23
最高の年: +16.70%
最低の年: −13.70%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	ESGY.TO	BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF	33.47%
2	ZGB.TO	BMO Government Bond ETF	25.07%
3	ESGA.TO	BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF	14.87%
4	ESGE.TO	BMO MSCI EAFE Selection Equity Idx ETF	11.39%
5	ESGB.TO	BMO ESG Corporate Bond ETF	10.06%
6	ESGF.TO	BMO ESG US Corporate Bond Hdg to CAD ETF	5.01%

分析

データから生成

ファンド概要

BMO Balanced ESG ETF（ZESG.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$1.05億です。年間コストは経費率0.18%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$18.00に相当します。このファンドの運用会社はBMO Asset Management Incです。2020年1月15日から取引されています。

記録上の主要保有銘柄はBMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO)、BMO Government Bond ETF (ZGB.TO)、BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO)です。BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETFだけでポートフォリオの33.47%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、ZESG.TOの最新の終値はCA$15.06で、日付は2026年10月21日です。過去12か月のトータルリターンは+9.34%です。5 年にわたる年率リターンは+8.15%です。このファンドの実績分配利回りは1.85%です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+8.41%です。記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+16.70%、2022年のリターンは−13.70%です。記録上の完全な暦年6年のうち、5年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

直近6 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは8.7%です。公表されているベータは1.23です。過去52週間の価格はCA$13.22からCA$15.29の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を13.92%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。