BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 104,22 mln CAD. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,18%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 18,00 CAD rocznie. Fundusz jest emitowany przez BMO Asset Management Inc. Fundusz jest notowany od 15 stycznia 2020.

Największe zapisane pozycje to BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO), BMO Government Bond ETF (ZGB.TO) i BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO). Na samą pozycję BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF przypada 33,76% portfela.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ZESG.TO to 15,08 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +12,95%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +7,63%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,74%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +8,00%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +16,69%, a 2022 przyniósł −13,71%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 6, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.

Profil cenowy i ryzyka

Dzienne stopy zwrotu z okresu (6 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 8,71%. Raportowana beta wynosi 1,22. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 13,22 CAD do 15,29 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 14,07% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.