BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) Análisis de ETF

Descripción del fondo

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 104,22 M CAD en activos netos totales. Los costes anuales suponen un ratio de gastos de 0,18 %. Sobre una posición de 10.000 CAD eso equivale a 18,00 CAD al año. El fondo está emitido por BMO Asset Management Inc. Cotiza desde el 15 de enero de 2020.

Las mayores posiciones registradas son BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO), BMO Government Bond ETF (ZGB.TO) y BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO). Solo BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF representa 33,76 % de la cartera.

Análisis de rendimiento

El cierre más reciente registrado para ZESG.TO es 15,08 CAD, con fecha 4 de septiembre de 2026. En los últimos doce meses el precio ha rendido +12,95 %. A lo largo de 5 años, la rentabilidad anualizada es +7,63 %. El fondo distribuye con una rentabilidad de 1,74 % en los últimos doce meses.

2026 aún no ha terminado; el precio acumula +8,00 % en el año. Entre los años naturales completos registrados, 2024 rindió +16,69 % y 2022 rindió −13,71 %. De los 6 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza.

Perfil de precio y riesgo

Los rendimientos diarios de 6 años se anualizan en una volatilidad de 8,71 %. La beta registrada es 1,22. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 13,22 CAD y 15,29 CAD. El último cierre se sitúa un 14,07 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.