BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds détient 104,22 M $CA d'actif net total. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,18 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 18,00 $CA par an. Le fonds est émis par BMO Asset Management Inc. Il est coté depuis le 15 janvier 2020.

Les plus grandes positions enregistrées sont BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO), BMO Government Bond ETF (ZGB.TO) et BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO). La seule position BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF représente 33,76 % du portefeuille.

Analyse des performances

La clôture la plus récente enregistrée pour ZESG.TO est 15,08 $CA, à la date du 4 septembre 2026. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +12,95 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +7,63 %. Le fonds distribue avec un rendement de 1,74 % sur douze mois glissants.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +8,00 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2024 a rapporté +16,69 % et 2022 a rapporté −13,71 %. Sur les 6 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.

Profil de prix et de risque

Les rendements quotidiens sur 6 ans s'annualisent en une volatilité de 8,71 %. Le bêta communiqué est de 1,22. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 13,22 $CA et 15,29 $CA. La dernière clôture se situe 14,07 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.