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BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) ETF分析

ZESG.TO

费用比率 0.18% 收益率 1.85% 资产规模 CA$1.05亿 成立于 2020年1月15日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$15.06

+CA$0.02 (+0.13%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZESG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.34%	+9.34%	CA$109.34	CA$328.01
3年	+56.50%	+16.10%	CA$156.50	CA$469.49
5年	+47.97%	+8.15%	CA$147.97	CA$443.91
自2020年1月23日起	+73.09%	+8.48%	CA$173.09	CA$519.26

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZESG.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−13.70%+16.70%+8.41%

2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.41%
2025	+12.83%
2024	+16.70%
2023	+15.27%
2022	−13.70%
2021	+13.20%
2020	+7.69%

ZESG.TO 各月历史回报率

−7%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.5	+1.4	−3.6	+4.0	+3.4	+2.1	−1.2	+1.3	−0.3	+0.6	—	—
2025	+2.6	−0.4	−2.9	−1.8	+4.2	+2.1	+1.5	+1.4	+3.8	+2.1	+0.2	−0.4
2024	+0.9	+2.6	+2.2	−2.0	+1.8	+2.1	+2.4	+0.2	+2.6	−0.0	+3.9	−0.8
2023	+4.6	−1.1	+2.3	+1.1	−1.0	+1.1	+2.1	+0.2	−3.9	+0.2	+6.2	+3.0
2022	−4.9	−2.0	+0.2	−4.2	−1.9	−5.3	+4.8	−1.8	−3.4	+3.0	+3.7	−2.3
2021	−0.7	+0.7	+0.9	+1.4	+0.3	+2.8	+2.1	+2.2	−2.8	+2.5	+0.3	+2.7
2020	—	−3.9	−6.7	+6.1	+3.0	+1.6	+1.8	+2.3	−0.8	−1.8	+5.9	+1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZESG.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 8.70%
贝塔系数（3年）: 1.23
最佳年份: +16.70%
最差年份: −13.70%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ESGY.TO	BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF	33.47%
2	ZGB.TO	BMO Government Bond ETF	25.07%
3	ESGA.TO	BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF	14.87%
4	ESGE.TO	BMO MSCI EAFE Selection Equity Idx ETF	11.39%
5	ESGB.TO	BMO ESG Corporate Bond ETF	10.06%
6	ESGF.TO	BMO ESG US Corporate Bond Hdg to CAD ETF	5.01%

分析

数据生成

基金概述

BMO Balanced ESG ETF（ZESG.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.05亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。自2020年1月15日起开始交易。

记录中最大的持仓为BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO)、BMO Government Bond ETF (ZGB.TO)和BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO)。仅BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF一只就占组合的33.47%。

业绩分析

记录中ZESG.TO的最新收盘价为CA$15.06，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+9.34%。在5年的区间内，年化回报率为+8.15%。该基金的滚动分配收益率为1.85%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+8.41%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+16.70%，2022年回报率为−13.70%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去6年的日回报率年化后，波动率为8.7%。公布的贝塔系数为1.23。过去52周，价格在CA$13.22至CA$15.29之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出13.92%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。