BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) Análise de ETF

Visão geral do fundo

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo detém CA$ 104,22 mi em ativos líquidos totais. Os custos anuais correspondem a uma taxa de despesas de 0,18%. Numa posição de CA$ 10.000 isso representa CA$ 18,00 por ano. O fundo é emitido por BMO Asset Management Inc. É negociado desde 15 de janeiro de 2020.

As maiores posições registradas são BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF (ESGY.TO), BMO Government Bond ETF (ZGB.TO) e BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA.TO). A posição BMO MSCI USA Selection Equity Idx ETF, por si só, representa 33,76% da carteira.

Análise de desempenho

O fecho mais recente registrado para ZESG.TO é CA$ 15,08, com data de 4 de setembro de 2026. Nos últimos doze meses o preço rendeu +12,95%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +7,63%. O fundo distribui com um rendimento de 1,74% nos últimos doze meses.

2026 ainda decorre; o preço acumula +8,00% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +16,69% e 2022 rendeu −13,71%. Dos 6 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.

Perfil de preço e risco

Os retornos diários de 6 anos anualizam numa volatilidade de 8,71%. O beta reportado é 1,22. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 13,22 e CA$ 15,29. O último fecho situa-se 14,07% acima desse mínimo de 52 semanas. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.