NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · REIT - Uffici · USD

COPT Defense Properties (CDP) Analisi del titolo

COPT Defense Properties (CDP) è un'azione del settore REIT - Uffici quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

CDP

35,16 $

−0,14 $ (−0.40%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di CDP

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
34,97 $
Chiusura precedente
35,30 $
Intervallo del giorno
34,79–35,67
Intervallo 52 settimane
27,06–38,90
Volume
537.10K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.78
Valutazione
Capitalizzazione
4,07 Mld $
Rapporto P/E
24.42
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
24.08
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
1.02
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
5.17
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1.44
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
763,92 Mln $+1.41%
Utile netto (esercizio)
152,32 Mln $+9.64%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
20.84%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
113.41M
Rendimento 1 anno
+20.40%
Dividendo e date
Dividendo
1,28 $+3.63%
Data di stacco
30 settembre 2026
Data dei risultati
29 ottobre 2026stimata
Volume Medio
954.34K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di CDP per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+28.92%
2025−6.17%
2024+26.17%
2023+3.65%
2022−3.26%
2021+11.61%
2020−7.07%
2019+45.28%
2018−24.78%
2017−3.24%
2016 (anno parziale)+7.52%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di CDP per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025763,92 Mln $152,32 Mln $19.9%
2024753,27 Mln $138,93 Mln $18.4%
2023684,98 Mln $−73,47 Mln $−10.7%
2022739,03 Mln $173,03 Mln $23.4%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025763,92 Mln $278,21 Mln $230,37 Mln $152,32 Mln $19.9%
2024753,27 Mln $260,36 Mln $213,32 Mln $138,93 Mln $18.4%
2023684,98 Mln $231,23 Mln $188,46 Mln $−73,47 Mln $−10.7%
2022739,03 Mln $220,41 Mln $181,42 Mln $173,03 Mln $23.4%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di CDP

1,22 $+3.4% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,64 $2—
20251,22 $4+3.4%
20241,18 $4+3.5%
20231,14 $4+3.6%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,64 $2—
20251,22 $4+3.4%
20241,18 $4+3.5%
20231,14 $4+3.6%
20221,10 $4+0.0%
20211,10 $4+0.0%
20201,10 $4+0.0%
20191,10 $4+0.0%
20181,10 $4+0.0%
20171,10 $4+100.0%
20160,55 $2—

Ultimo pagamento: 0,32 $ per azione, stacco cedola il 30 giugno 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di CDP rispetto alla mediana REIT - Uffici

Mediana su 22 azioni
IndicatoreCDPMediana REIT - UfficiRispetto alla mediana
P/E24.4240.2339% sotto
Rapporto P/S5.173.1962% sopra
Margine di profitto20.84%−16.72%37.6 p.p. sopra

Mediane su 22 azioni REIT - Uffici che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

COPT Defense Properties (CDP) capitalizza 4,07 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria REIT - Uffici, all'interno del settore Immobiliare. La società dichiara 430 dipendenti.

CDP ha chiuso l'ultima volta a 35,16 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −0,14 $ (−0,40%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 27,06 $ e 38,90 $. L'ultima chiusura si colloca 29,93% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 763,92 Mln $. Rispetto al totale di 753,27 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +1,41%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 152,32 Mln $. Si tratta di +9,64% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 20,84%. Si tratta di 37,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Uffici, pari a −16,72%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,44.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 739,03 Mln $ nel 2022 a 763,92 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 3 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 24,42. Si tratta di 39,3% sotto la mediana dell'industria REIT - Uffici, pari a 40,23. Sugli utili attesi il rapporto è 24,08. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,02. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 5,17 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 62,02% sopra la mediana dell'industria REIT - Uffici, pari a 3,19. Le mediane sono calcolate su 22 società dell'industria REIT - Uffici che riportano la metrica.

Il rendimento del prezzo a un anno è +20,40%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +6,35%. Il beta riportato è 0,78. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 26,37%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 3,63%. Si tratta di 0,9 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria REIT - Uffici, pari a 4,5%. Il tasso annuo indicato è di 1,28 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,64 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,22 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2019, con +45,28%; il peggiore è 2018, con −24,78%. Dei 9 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna +28,92%.

Confronto con i concorrenti

COPT Defense Properties (CDP) opera nel settore REIT - Uffici. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
COPT Defense Properties CDP 4,07 Mld $ 24.4
BXP, Inc. BXP 12,24 Mld $ 36.6
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ARE 9,06 Mld $ —
Vornado Realty Trust VNO 7,25 Mld $ 1219.7

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Uffici è 40.2x. COPT Defense Properties è scambiata a un P/E di 24.4.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni REIT - Uffici Correlate

BXP

BXP, Inc.

12,24 Mld $

 ARE

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

9,06 Mld $

 VNO

Vornado Realty Trust

7,25 Mld $

 CUZ

Cousins Properties Incorporated

4,79 Mld $

 KRC

Kilroy Realty Corporation

4,36 Mld $

 SLG

SL Green Realty Corp.

4,26 Mld $
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Azioni popolari Immobiliare

WELL

Welltower Inc.

170,18 Mld $

 PLD

Prologis, Inc.

133,51 Mld $

 EQIX

Equinix, Inc.

102,22 Mld $

 AMT

American Tower Corporation

81,94 Mld $

 SPG

Simon Property Group, Inc.

79,51 Mld $
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Informazioni su COPT Defense Properties

COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company, is a self-managed REIT focused on owning, operating and developing properties in locations proximate to, or sometimes containing, key U.S. Government defense installations and missions (referred to as its Defense/IT Portfolio). The Company's tenants include the USG and their defense contractors, who are primarily engaged in priority national security activities, and who generally require mission-critical and high security property enhancements. As of June 30, 2026, the Company's Defense/IT Portfolio of 202 properties, including 24 owned through unconsolidated joint ventures, encompassed 23.3 million square feet and was 96.4% leased. COPT Defense Properties was incorporated in 1988 and is based in Columbia, United States.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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