COPT Defense Properties (CDP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

COPT Defense Properties (CDP) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 3,89 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Büro im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 430 an.

Der letzte Schlusskurs von CDP lag am 21. Oktober 2026 bei 33,09 $. Das sind −0,22 $ (−0,66 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 27,06 $ und 38,90 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,28 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 763,92 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 753,27 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +1,41 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 152,32 Mio. $. Das sind +9,64 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 20,84 %. Das sind 35 Prozentpunkte über dem REIT - Büro-Median von −14,18 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 739,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 763,92 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 23,3. Das liegt 34,72 % unter dem REIT - Büro-Median von 35,7. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 22,98. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,02. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,93-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 92,61 % über dem REIT - Büro-Median von 2,56. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 REIT - Büro-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +20,57 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,15 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,79. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 26,31 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,81 %. Das sind 1,4 Prozentpunkte unter der REIT - Büro-Medianrendite von 5,25 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,28 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,64 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,22 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +45,28 %, das schwächste 2018 mit −24,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +21,33 %.