COPT Defense Properties (CDP) Análise de ações

Visão geral da empresa

COPT Defense Properties (CDP) capitaliza $ 4,07 bi no último fecho. Está classificada na indústria REIT - Escritórios, dentro do setor Imobiliário. A empresa declara 430 funcionários.

CDP fechou pela última vez a $ 35,16 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,14 (−0,40%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 27,06 e $ 38,90. O último fecho situa-se 29,93% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 763,92 mi. Em relação ao total de $ 753,27 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +1,41%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 152,32 mi. Isso representa +9,64% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 20,84%. Isso são 37,6 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Escritórios, que é −16,72%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,44.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 739,03 mi em 2022 para $ 763,92 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 24,42. Isso é 39,3% abaixo da mediana de REIT - Escritórios, que é 40,23. Sobre os lucros estimados o índice é 24,08. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,02. Em relação às vendas, a ação é negociada a 5,17 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 62,02% acima da mediana de REIT - Escritórios, que é 3,19. As medianas aqui são calculadas sobre 22 empresas de REIT - Escritórios que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +20,40%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +6,35%. O beta reportado é 0,78. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 26,37%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,63%. Isso são 0,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Escritórios, que é 4,5%. A taxa anual indicada é de $ 1,28 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,64 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,22 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +45,28%; o pior é 2018, com −24,78%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +28,92%.