Seven Hills Realty Trust (SEVN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Seven Hills Realty Trust (SEVN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 170,83 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 7,37 $ bis 11,15 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für SEVN beträgt 7,54 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,03 $ (+0,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,31 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 24,40 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 29,97 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −18,59 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 15,24 Mio. $. Das sind −13,58 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 45,35 %. Das sind 3,6 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,68.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 34,10 Mio. $ im Jahr 2022 auf 24,40 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,09-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 27,03 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,53. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,6-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 44,94 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −21,68 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −1,54 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,48. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 30,88 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 14,9 %. Das sind 1,8 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 20. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,84 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,26 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −6,54 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +61,84 % und 2020 −43,70 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.