Seven Hills Realty Trust (SEVN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Seven Hills Realty Trust (SEVN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 137,53 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 5,98 $ bis 10,91 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für SEVN beträgt 6,07 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,06 $ (−0,98 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,51 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 24,40 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 29,97 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −18,59 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 15,24 Mio. $. Das sind −13,58 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 45,35 %. Das sind 6,7 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,68.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 34,10 Mio. $ im Jahr 2022 auf 24,40 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 8,93-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 18,04 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,26. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,31-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 43,75 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −34,86 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −3,17 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,47. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,1 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 18,24 %. Das sind 1,8 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,84 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,26 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −24,76 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +61,84 % und 2020 −43,70 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.