Seven Hills Realty Trust (SEVN) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Seven Hills Realty Trust（SEVN）の時価総額は$1.38億です。同社は不動産セクターに属し、REIT - モーゲージ業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$5.98から$10.91までです。記録上、SEVNの最新の終値は$6.07で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.06（−0.98%）です。直近の終値は、その52週安値を1.51%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$2439.80万です。前会計年度の合計$2997.10万と比べると、変化率は−18.59%です。同年は純利益$1524.10万で着地しました。前会計年度に対して、−13.58%の変化です。純利益率は45.35%で推移しています。REIT - モーゲージの中央値38.64%を6.7ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.68となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3410.20万から2025年度の$2439.80万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の8.93倍の水準です。これはREIT - モーゲージの中央値7.56倍を18.04%上回っています。予想利益ベースのPERは5.26倍です。売上高に対して、株価は売上高の5.31倍の水準で取引されています。PSRでは、REIT - モーゲージの中央値3.7倍を43.75%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示しているREIT - モーゲージ企業38社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−34.86%です。10 年で見ると、複利ベースで年−3.17%に相当します。公表されているベータは0.47です。直近10 年の年率ボラティリティは31.1%です。

成長と収益

実績配当利回りは18.24%です。REIT - モーゲージの中央値利回り16.4%を1.8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.12です。記録上の権利落ち日は2026年10月19日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.84です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.26でした。

2026年の年初来のトータルリターンは−24.76%です。記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+61.84%、2020年のリターンは−43.70%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。