कंपनी का अवलोकन
Seven Hills Realty Trust, जिसका टिकर SEVN है, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) है जो मध्यम बाजार और संक्रमणकालीन वाणिज्यिक वास्तविक संपत्ति के लिए सुरक्षित पहले ऋण मूल्य निर्माण और निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कंपनी अमेरिका में गतिशील वास्तविक संपत्ति ऋण बाजार में अपना कार्यकाल निभाती है और इसके अनुसार, यह फायदा उठाने के लिए टैक्स का एक REIT के रूप में चुना गया है। कंपनी रियल एस्टेट और REIT - मॉर्टगेज उद्योग में कार्य करती है, जो इसका मतलब है कि यह संपत्ति मालिकाना हक के ऋण के माध्यम से आय उत्पन्न करता है। इसके मूल्यांकन के संदर्भ में, बाजार पूंजी $185.97M और वार्षिक आयु $29.18M (TTM) दर्शाती है कि यह एक छोटे स्तर की सार्वजनिक रियल एस्टेट कंपनी है। कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम बाजार पूंजी और आय के साथ-साथ, यह संकेत देता है कि यह एक विशेषाधिकार या संकरी बाजार में कार्य कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
Seven Hills Realty Trust की वार्षिक आय $29.18M (TTM) है, शुद्ध आय $15.24M (TTM) है, और EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग $14M है, यह दर्शाता है कि कंपनी के खर्चों का ढांचा काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रबंधन शुद्ध आय को कमाई के लगभग आधे से कम हिस्से तक सीमित कर दिया है। कंपनी की मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए नकदी प्रबंधन के विवरण सीमित हैं और यह कंपनी की वित्तीय लचीलापन को सीधे मापने में बाधा डालता है। लाभ मार्जिन 52.9%, ग्राहक मार्जिन 92.2% और संचालन मार्जिन 60.8% है। उच्च ग्राहक मार्जिन 92.2% यह दर्शाता है कि ऋण उत्पन्न करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष लागत बहुत कम है, जबकि संचालन मार्जिन 60.8% कंपनी के संचालन खर्चों को प्रबंधित करने में कुशलता को दर्शाता है। कुल नकदी $123.47M है और कुल कर्ज $487.66M है। कुल कर्ज और नकदी के बीच का अंतर बड़ा है, लेकिन ऋण-संपत्ति अनुपात 148.38 है जो कंपनी के संतुलन पत्र को बहुत अधिक लेवरेज किया हुआ दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 5.77 है, जो संक्षिप्त-कालीन तरलता के लिए बहुत अच्छा है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने चालू कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्ति है। वापसी पर पूंजी 5.2% और संपत्ति पर वापसी 2.0% है। यह दर्शाता है कि पूंजी पर प्रबंधन प्रभावी नहीं है और संपत्ति के उपयोग में दक्षता कम है।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E अनुपात 8.15 (TTM) और आगामी P/E 7.80 है। आगामी P/E और पिछली P/E के बीच का अंतर संकेत देता है कि भविष्य में कमाई में उम्मीद की जाती है या बाजार की उम्मीदें कम कर दी गई हैं, क्योंकि आगामी अनुपात थोड़ा कम है। ब्रांड-बुक अनुपात 0.57 है, जो बाजार की पुस्तक मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कंपनी की बाजार कीमत उसके बुक वैल्यू से काफी नीचे है। बिक्री-से-बिक्री अनुपात 6.37 और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है। बिक्री-से-बिक्री अनुपात 6.37 उच्च है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की कमाई के आधार पर मूल्यांकन करता है, जबकि EV/EBITDA उपलब्ध नहीं होने के कारण यह विकल्प नहीं है। 52-सप्ताह उच्च $12.86 और 52-सप्ताह निचला $8.06 है। वर्तमान कीमत $12.86 के उच्च और $8.06 के निचले के बीच की स्थिति है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा 0.49 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम है और यह कम जोखिम वाला संपत्ति है।
Growth & Income
आयु वृद्धि -24.6% और कमाई वृद्धि -12.6% है। यह दर्शाता है कि आय में गिरावट की तुलना में कमाई में गिरावट धीमी है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल कमाई क्षमता में गिरावट कम है। लाभांश अनुपात 13.6% और भुगतान अनुपात 122.8% है। भुगतान अनुपात 122.8% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई से अधिक लाभांश दे रही है और यह अस्थिर है। कंपनी अपनी कमाई को विकास के लिए पुनर्निवेश नहीं करती है, बल्कि इसे लाभांश के रूप में बांटती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और लाभांश भुगतान अनुपात अस्थिर है।
समकक्ष तुलना
Seven Hills Realty Trust (SEVN) REIT - बंधक उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
REIT - बंधक उद्योग का औसत P/E अनुपात 12.5x है। Seven Hills Realty Trust का P/E अनुपात 9.5 है।