PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Datensatz hier umfasst PennyMac Mortgage Investment Trust, Kürzel PMT. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,70 $ bis 13,81 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PMT beträgt 6,84 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,07 $ (−1,01 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,09 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 158,07 Mio. $ aus. Das sind −13,87 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 183,53 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 127,87 Mio. $. Das sind −20,57 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 24,28 %. Das sind 14,4 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 103,11 Mio. $ im Jahr 2022 auf 158,07 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 4,75-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 37,21 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 4,96. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,76. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,17 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 45,36 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −35,13 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,13 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 23,15 % ergibt. Das sind 6,8 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 8. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,80 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +36,11 % und 2022 −18,07 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −41,37 %.