PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De gegevens hier betreffen PennyMac Mortgage Investment Trust, symbool PMT. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Hypotheek.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 6,70 tot $ 13,81. De meest recente vastgelegde slotkoers voor PMT is $ 6,84, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,07 (−1,01%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 2,09% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 158,07 mln. zien. Dat is −13,87% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 183,53 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 127,87 mln. Dat is −20,57% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 24,28%. Dat is 14,4 procentpunt onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 38,64%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 1,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 103,11 mln. in 2022 naar $ 158,07 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 4,75 keer de winst. Dat is 37,21% onder de REIT - Hypotheek-mediaan van 7,56. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 4,96. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,76. De hier genoemde medianen zijn berekend over 38 REIT - Hypotheek-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,17. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 45,36%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −35,13%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +3,13% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 23,15% oplevert. Dat is 6,8 procentpunt boven het mediane REIT - Hypotheek-dividendrendement van 16,4%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,60 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,80 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,60 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +36,11% op en 2022 −18,07%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −41,37%.