PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Analiza akcji

Przegląd firmy

Zapis dotyczy spółki PennyMac Mortgage Investment Trust, ticker PMT. Spółka należy do sektora Nieruchomości, a w jego ramach do branży REIT - Hipoteczne.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 6,70 $ do 13,81 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla PMT to 6,84 $ z dnia 21 października 2026. To −0,07 $ (−1,01%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 2,09% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 158,07 mln $. To −13,87% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 183,53 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 127,87 mln $. To −20,57% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 24,28%. To o 14,4 pkt proc. mniej niż mediana branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 38,64%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,44.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 103,11 mln $ w 2022 na 158,07 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 4,75-krotność zysku. To 37,21% poniżej mediany branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 7,56. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 4,96. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,76. Podane mediany obliczono na podstawie 38 spółek z branży REIT - Hipoteczne, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,17. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 45,36%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −35,13%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +3,13%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 23,15%. To o 6,8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Hipoteczne, która wynosi 16,4%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,60 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 8 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,80 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,60 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2023 przyniósł +36,11%, a 2022 przyniósł −18,07%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −41,37%.