Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) weist eine Marktkapitalisierung von 106,91 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,80 $ bis 10,20 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ITUB beträgt 9,70 $ vom 21. Oktober 2026. Der Schlusskurs blieb gegenüber der vorherigen Sitzung unverändert. Der jüngste Schlusskurs liegt 42,73 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 165,24 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 158,57 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +4,21 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 44,86 Mrd. $. Das sind +9,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,58 %. Das sind 3,1 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,78.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 136,38 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 165,24 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,44-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 3,41 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,51. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,74. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,11. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,9 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +53,52 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +12,04 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,77 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,17 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 4. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 11 und ihre Summe 0,17 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,79 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +85,65 %, das schwächste 2020 mit −30,64 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +38,34 %.