Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) weist eine Marktkapitalisierung von 89,83 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,54 $ bis 9,60 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ITUB beträgt 8,15 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,07 $ (−0,85 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 24,55 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 165,24 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 158,57 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +4,21 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 44,86 Mrd. $. Das sind +9,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,58 %. Das sind 3,4 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,81.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 136,38 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 165,24 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,06-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 20,29 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,14. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,3. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,63. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,14. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,61 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +29,78 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,35 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,08 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,17 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 2. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 11 und ihre Summe 0,17 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,79 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +85,65 %, das schwächste 2020 mit −30,64 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +16,23 %.