Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) affiche une capitalisation boursière de 89,83 Md $. Elle est classée dans l'industrie Banques - Régionales, au sein du secteur Services Financiers.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 6,54 $ à 9,60 $. La clôture la plus récente enregistrée pour ITUB est 8,15 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente −0,07 $ (−0,85 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 24,55 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 165,24 Md $. Face au total de 158,57 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +4,21 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 44,86 Md $. Cela représente +9,18 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 32,58 %. Cela représente 3,4 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,15 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,81.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 136,38 Md $ en 2022 à 165,24 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 10,06 fois les bénéfices. Cela représente 20,29 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,62. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 8,14. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,3. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,63. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,2 fois la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,77. 380 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,14. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 37,61 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +29,78 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +11,35 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,08 % sur le dernier cours. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,7 %. Au taux indiqué, cela représente 0,17 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 2 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 11 versements pour un total de 0,17 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,79 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2025, à +85,65 % ; la plus faible est 2020, à −30,64 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche +16,23 %.