Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analiza akcji

Przegląd firmy

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) ma kapitalizację rynkową w wysokości 89,83 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Banki - Regionalne w sektorze Usługi Finansowe.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 6,54 $ do 9,60 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ITUB to 8,15 $ z dnia 4 września 2026. To −0,07 $ (−0,85%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 24,55% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 165,24 mld $. Wobec wartości 158,57 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +4,21%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 44,86 mld $. To +9,18% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 32,58%. To o 3,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Banki - Regionalne, która wynosi 29,15%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,81.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 136,38 mld $ w 2022 na 165,24 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 10,06-krotność zysku. To 20,29% poniżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 12,62. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,14. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,3. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,63. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,2-krotność mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 3,77. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 380 spółek z branży Banki - Regionalne i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,14. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,61%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +29,78%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +11,35%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,08%. To o 0,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Banki - Regionalne, która wynosi 2,7%. Przy wskazanej stawce daje to 0,17 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 2 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 11, a ich łączna wartość 0,17 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,79 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2025 z wynikiem +85,65%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −30,64%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Od początku 2026 kurs zmienił się o +16,23%.