Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) ha una capitalizzazione di mercato di 89,83 Mld $. È classificata nell'industria Banche - Regionali, all'interno del settore Servizi Finanziari.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 6,54 $ a 9,60 $. La chiusura più recente registrata per ITUB è 8,15 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di −0,07 $ (−0,85%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 24,55% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 165,24 Mld $. Rispetto al totale di 158,57 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +4,21%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 44,86 Mld $. Si tratta di +9,18% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 32,58%. Si tratta di 3,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 29,15%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,81.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 136,38 Mld $ nel 2022 a 165,24 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 10,06 volte gli utili. Si tratta di 20,29% sotto la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 12,62. Sugli utili attesi il rapporto è 8,14. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,3. Il rapporto prezzo/vendite è 0,63. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,2 volte la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 3,77. 380 società dell'industria Banche - Regionali riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta riportato è 0,14. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 37,61%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +29,78%. Misurato su 10 anni, equivale a +11,35% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 2,08% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Banche - Regionali, pari a 2,7%. Al tasso indicato si tratta di 0,17 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 2 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 11 pagamenti per un totale di 0,17 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,79 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +85,65%; il peggiore è 2020, con −30,64%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna +16,23%.