HDFC Bank Limited (HDB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet HDFC Bank Limited (HDB) mit 116,51 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 210.109.

Der letzte Schlusskurs von HDB lag am 21. Oktober 2026 bei 22,67 $. Das sind −0,39 $ (−1,69 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 21,71 $ und 37,45 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies HDFC Bank Limited einen Umsatz von 1,93 Bio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,84 Bio. $ entspricht das einer Veränderung von +4,73 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 704,79 Mrd. $. Das sind +4,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 26,53 %. Das sind 2,9 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,55.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,21 Bio. $ im Jahr 2022 auf 1,93 Bio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,63-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 21,61 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,41. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,04. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,41. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 29,62 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −38,21 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,19 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

HDB zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,77 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,41 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 18. Juni 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2025 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,46 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2024, waren es zusammen 0,35 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −37,96 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +68,53 %, das schwächste 2021 mit −9,29 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.