HDFC Bank Limited (HDB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet HDFC Bank Limited (HDB) mit 119,10 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 212.958.

Der letzte Schlusskurs von HDB lag am 4. September 2026 bei 23,18 $. Das sind −0,10 $ (−0,43 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 22,30 $ und 37,45 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,95 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies HDFC Bank Limited einen Umsatz von 1,93 Bio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,84 Bio. $ entspricht das einer Veränderung von +4,73 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 704,79 Mrd. $. Das sind +4,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 26,79 %. Das sind 2,4 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,45.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,21 Bio. $ im Jahr 2022 auf 1,93 Bio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,99-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 26,7 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,33. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,04. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,4. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 29,41 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −34,37 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,39 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

HDB zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,8 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,42 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 18. Juni 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2025 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,46 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2024, waren es zusammen 0,35 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −36,56 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +68,53 %, das schwächste 2021 mit −9,29 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.