HDFC Bank Limited (HDB) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia HDFC Bank Limited (HDB) em $ 116,51 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Bancos - Regionais. O quadro de pessoal registrado é de 210.109 funcionários.

HDB fechou pela última vez a $ 22,67 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,39 (−1,69%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 21,71 e $ 37,45. O último fecho situa-se 4,42% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, HDFC Bank Limited reportou receitas de $ 1,93 tri. Em relação ao total de $ 1,84 tri do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +4,73%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 704,79 bi. Isso representa +4,65% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 26,53%. Isso são 2,9 pontos percentuais abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 29,44%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,55.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,21 tri em 2022 para $ 1,93 tri em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 14,63 vezes os lucros. Isso é 21,61% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,03. O P/L estimado registrado é 16,41. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,01. O índice preço/vendas é 0,04. Em preço/vendas isso é 0 vezes a mediana de Bancos - Regionais, que é 3,58. As medianas aqui são calculadas sobre 326 empresas de Bancos - Regionais que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,41. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 29,62%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −38,21%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +3,19% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

HDB paga um dividendo com um rendimento de 1,77%. Isso são 0,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bancos - Regionais, que é 2,68%. À taxa indicada isso representa $ 0,41 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 18 de junho de 2026. Estão registrados dividendos em 8 anos civis; 2025 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,46 por ação. No ano anterior, 2024, o total foi de $ 0,35 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −37,96% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2017, com +68,53%; o pior é 2021, com −9,29%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.