HDFC Bank Limited (HDB) 株式分析

企業概要

市場はHDFC Bank Limited（HDB）を$1165.12億と評価しています。同社は金融サービスセクターに属し、銀行 - 地方業界に分類されています。記録上の従業員数は210,109人です。

HDBの直近の終値は2026年10月21日の$22.67です。前日終値との差は−$0.39（−1.69%）です。過去52週間の価格は$21.71から$37.45の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を4.42%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、HDFC Bank Limitedは売上高$1.93兆を計上しました。前会計年度の合計$1.84兆と比べると、変化率は+4.73%です。同年は純利益$7047.93億で着地しました。前会計年度に対して、+4.65%の変化です。純利益率は26.53%で推移しています。銀行 - 地方の中央値29.44%を2.9ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.55です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1.21兆から2025年度の$1.93兆へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の14.63倍の水準です。これは銀行 - 地方の中央値12.03倍を21.61%上回っています。記録上の予想PERは16.41倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.01です。PSR（株価売上高倍率）は0.04倍です。PSRでは、銀行 - 地方の中央値3.58倍の0倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している銀行 - 地方企業326社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.41です。直近10 年の年率ボラティリティは29.62%です。過去12か月のトータルリターンは−38.21%です。10 年で見ると、複利ベースで年+3.19%に相当します。

成長と収益

HDBは配当を支払っており、配当利回りは1.77%です。銀行 - 地方の中央値利回り2.68%を0.9ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.41となります。記録上の権利落ち日は2026年6月18日です。配当は8暦年分が記録されており、2025年は2回の支払いで1株当たり合計$0.46です。その前年の2024年は1株当たり合計$0.35でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−37.96%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2017年で+68.53%、最も弱かったのは2021年で−9.29%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。