Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) mit 176,89 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für AOMR beträgt 7,10 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,10 $ (−1,39 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,96 $ bis 9,48 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,01 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 61,00 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 51,46 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +18,53 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 44,02 Mio. $. Das sind +53,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 51,38 %. Das sind 12,7 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,73.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −157,95 Mio. $ im Jahr 2022 auf 61,00 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,73-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 28,62 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 5,07. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,86-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 31,51 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −14,65 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −6,01 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,21 angegeben. Die Tagesrenditen über 5 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 38,58 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 17,78 % ergibt. Das sind 1,4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,28 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,28 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +159,86 % und 2022 −67,27 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −11,13 %.