Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) 株式分析

企業概要

市場はAngel Oak Mortgage REIT, Inc.（AOMR）を$1.77億と評価しています。不動産セクターのREIT - モーゲージ業界に分類されています。

記録上、AOMRの最新の終値は$7.10で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.10（−1.39%）です。記録上の52週レンジは$6.96から$9.48までです。直近の終値は、その52週安値を2.01%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$6099.50万でした。前会計年度の合計$5145.80万と比べると、変化率は+18.53%です。同年の純利益は$4402.40万でした。前会計年度に対して、+53.13%の変化です。純利益率は51.38%で推移しています。REIT - モーゲージの中央値38.64%を12.7ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.73です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$1.58億から2025年度の$6099.50万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の9.73倍の水準です。これはREIT - モーゲージの中央値7.56倍を28.62%上回っています。記録上の予想PERは5.07倍です。売上高に対して、株価は売上高の4.86倍の水準で取引されています。PSRでは、REIT - モーゲージの中央値3.7倍を31.51%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示しているREIT - モーゲージ企業38社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−14.65%です。5 年にわたる年率リターンは−6.01%です。市場全体に対するベータは1.21と報告されています。直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは38.58%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは17.78%です。REIT - モーゲージの中央値利回り16.4%を1.4ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.28です。記録上の権利落ち日は2026年8月21日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.96です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.28でした。

記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+159.86%、2022年のリターンは−67.27%です。記録上の完全な暦年4年のうち、2年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−11.13%です。