Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) 주식 분석

회사 개요

Angel Oak Mortgage REIT, Inc.(AOMR)에 시장이 매기는 가치는 $1.77억입니다. 부동산 섹터의 REIT - 모기지 산업으로 분류됩니다.

AOMR에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $7.10입니다. 전일 종가 대비 −$0.10(−1.39%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $6.96에서 $9.48까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 2.01% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $6099.50만입니다. 직전 회계연도 합계 $5145.80만에 견주면 변화율은 +18.53%입니다. 같은 해 순이익은 $4402.40만입니다. 직전 회계연도 대비 +53.13%의 변화입니다. 순이익률은 51.38% 수준입니다. REIT - 모기지 중앙값 38.64%보다 12.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.73입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$1.58억에서 2025 회계연도의 $6099.50만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 9.73배에 해당합니다. 이는 REIT - 모기지 중앙값 7.56배보다 28.62% 높습니다. 기록상 예상 PER은 5.07배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 4.86배 수준입니다. PSR 기준으로는 REIT - 모기지 중앙값 3.7배보다 31.51% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 기업 38개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 −14.65%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 −6.01%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.21입니다. 최근 5년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 38.58%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 17.78%입니다. REIT - 모기지 중앙값 배당수익률 16.4%보다 1.4%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.28입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 21일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.96입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.28입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +159.86%, 2022년 수익률은 −67.27%입니다. 기록에 있는 완전 역년 4개 가운데 2개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −11.13%입니다.