Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Análise de ações

Visão geral da empresa

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) tem uma capitalização de mercado de $ 1,91 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 11,31 a $ 15,80. KRP fechou pela última vez a $ 14,88 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,04 (−0,27%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 31,56% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Kimbell Royalty Partners, LP reportou receitas de $ 321,74 mi. Em relação ao total de $ 310,65 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +3,57%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 90,89 mi. Isso representa +641,83% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 25,85%. Isso são 14,3 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,85.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 285,04 mi em 2022 para $ 321,74 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 17,51 vezes os lucros. Isso é 16,73% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. Sobre os lucros estimados o índice é 16,91. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,37. Em relação às vendas, a ação é negociada a 5,55 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 138,05% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. As medianas aqui são calculadas sobre 122 empresas de Petróleo e Gás E&P que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +17,18%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +17,00% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,29. A volatilidade anualizada num período de 9 anos é 41,41%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 10,72% sobre o último preço. Isso são 7,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa $ 1,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,60 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +33,34% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +89,97% e 2020 rendeu −48,94%. Dos 8 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.