Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) 股票分析

公司概述

Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）的市值为$21.13亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气勘探与生产行业。

记录中的52周价格区间为$11.31至$16.63。KRP最近一次收盘价为$16.44，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.13（−0.78%）。最新收盘价较该52周最低价高出45.36%。

财务健康

2025财年，Kimbell Royalty Partners, LP公布的营业收入为$3.22亿。与上一财年合计$3.11亿相比，变化为+3.57%。同年的净利润为$9088.90万。这较上一财年变化+641.83%。净利率为25.85%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%高出13.8个百分点。近十二个月的每股收益为0.85。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$2.85亿变为2025财年的$3.22亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的19.34倍。这较石油和天然气勘探与生产中位数14.65倍高32.01%。按预期盈利计算，市盈率为15.86倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为3.13。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的6.13倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍高154.2%。此处的中位数取自披露该指标的116家石油和天然气勘探与生产公司。

过去十二个月的总回报率为+37.16%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+12.83%。公布的贝塔系数为0.42。过去9年的年化波动率为41.44%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为9.66%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.27%高出6.4个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.60。记录中的除息日为2026年8月17日。股息记录覆盖10个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.25。前一年即2025年，每股合计$1.60。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+47.32%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+89.97%，2020年回报率为−48.94%。记录中的8个完整自然年里，有5个年度收涨。