Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) weist eine Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 11,31 $ bis 16,63 $. Der letzte Schlusskurs von KRP lag am 21. Oktober 2026 bei 16,44 $. Das sind −0,13 $ (−0,78 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 45,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Kimbell Royalty Partners, LP einen Umsatz von 321,74 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 310,65 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +3,57 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 90,89 Mio. $. Das sind +641,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 25,85 %. Das sind 13,8 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,85.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 285,04 Mio. $ im Jahr 2022 auf 321,74 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 19,34-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 32,01 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,86. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,13. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,13-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 154,2 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +37,16 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +12,83 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,42. Die annualisierte Volatilität über 9 Jahre beträgt 41,44 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 9,66 % ergibt. Das sind 6,4 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,25 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +47,32 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +89,97 % und 2020 −48,94 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.