Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) 株式分析

企業概要

Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）の時価総額は$19.12億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$11.31から$15.80までです。KRPの直近の終値は2026年9月4日の$14.88です。前日終値との差は−$0.04（−0.27%）です。直近の終値は、その52週安値を31.56%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Kimbell Royalty Partners, LPは売上高$3.22億を計上しました。前会計年度の合計$3.11億と比べると、変化率は+3.57%です。同年の純利益は$9088.90万でした。前会計年度に対して、+641.83%の変化です。純利益率は25.85%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を14.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.85です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.85億から2025年度の$3.22億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の17.51倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を16.73%上回っています。予想利益ベースのPERは16.91倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.37です。売上高に対して、株価は売上高の5.55倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を138.05%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+17.18%です。5 年で見ると、複利ベースで年+17.00%に相当します。公表されているベータは0.29です。直近9 年の年率ボラティリティは41.41%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは10.72%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を7.2ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.60となります。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.25です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.60でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+33.34%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+89.97%、2020年のリターンは−48.94%です。記録上の完全な暦年8年のうち、5年がプラスで終えています。