Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Análise de ações

Visão geral da empresa

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) tem uma capitalização de mercado de $ 9,21 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream. O quadro de pessoal registrado é de 500 funcionários.

O fecho mais recente registrado para KNTK é $ 54,43, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,10 (+0,18%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 31,33 e $ 56,10. O último fecho situa-se 73,73% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,76 bi. Em relação ao total de $ 1,48 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +18,98%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 525,93 mi. Isso representa +115,34% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 29,18%. Isso são 9,2 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,86.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,21 bi em 2022 para $ 1,76 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

KNTK é negociada a um índice preço/lucro de 19,03 sobre os últimos doze meses. Isso é 22,46% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. Sobre os lucros estimados o índice é 24,96. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,49. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,88 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 84,16% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. As medianas aqui são calculadas sobre 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,78. A volatilidade anualizada num período de 7 anos é 95,41%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +37,06%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +19,52%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 5,91%. Isso são 0,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. A taxa anual indicada é de $ 3,21 por ação. A data ex-dividendo registrada é 24 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,43 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,12 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +83,11%; o pior é 2019, com −63,00%. Dos 7 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +59,17% no ano.