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NYSE · Petrolio e Gas Midstream · USD

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Analisi del titolo

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) è un'azione del settore Petrolio e Gas Midstream quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

KNTK

54,43 $

+0,10 $ (+0.18%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di KNTK

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
53,66 $
Chiusura precedente
54,33 $
Intervallo del giorno
53,30–54,66
Intervallo 52 settimane
31,33–56,10
Volume
723.00K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.78
Valutazione
Capitalizzazione
9,21 Mld $
Rapporto P/E
19.03
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
24.96
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
3.49
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
4.88
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
2.86
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
1,76 Mld $+18.98%
Utile netto (esercizio)
525,93 Mln $+115.34%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
29.18%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
80.44M
Rendimento 1 anno
+37.06%
Dividendo e date
Dividendo
3,21 $+5.91%
Data di stacco
24 luglio 2026
Data dei risultati
4 novembre 2026stimata
Volume Medio
1.05M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di KNTK per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+59.17%
2025−31.95%
2024+83.11%
2023+10.89%
2022+14.62%
2021+41.87%
2020−17.03%
2019−63.00%
2018 (anno parziale)−15.05%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di KNTK per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20251,76 Mld $525,93 Mln $29.8%
20241,48 Mld $244,23 Mln $16.5%
20231,26 Mld $386,45 Mln $30.8%
20221,21 Mld $135,52 Mln $11.2%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20251,76 Mld $595,80 Mln $164,93 Mln $525,93 Mln $29.8%
20241,48 Mld $538,11 Mln $183,27 Mln $244,23 Mln $16.5%
20231,26 Mld $459,71 Mln $178,66 Mln $386,45 Mln $30.8%
20221,21 Mld $411,63 Mln $163,10 Mln $135,52 Mln $11.2%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di KNTK

3,12 $+3.0% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*2,43 $3—
20253,12 $4+3.0%
20243,03 $4+1.0%
20233,00 $4+33.3%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)2,43 $3—
20253,12 $4+3.0%
20243,03 $4+1.0%
20233,00 $4+33.3%
20222,25 $3−25.0%
20213,00 $4—

Ultimo pagamento: 0,81 $ per azione, stacco cedola il 24 luglio 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di KNTK rispetto alla mediana Petrolio e Gas Midstream

Mediana su 65 azioni
IndicatoreKNTKMediana Petrolio e Gas MidstreamRispetto alla mediana
P/E19.0315.5422% sopra
Rapporto P/S4.882.6584% sopra
Margine di profitto29.18%20.00%9.2 p.p. sopra

Mediane su 65 azioni Petrolio e Gas Midstream che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Ultime Notizie

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) ha una capitalizzazione di mercato di 9,21 Mld $. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas Midstream. L'organico registrato è di 500 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per KNTK è 54,43 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di +0,10 $ (+0,18%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 31,33 $ e 56,10 $. L'ultima chiusura si colloca 73,73% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 1,76 Mld $. Rispetto al totale di 1,48 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +18,98%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 525,93 Mln $. Si tratta di +115,34% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 29,18%. Si tratta di 9,2 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 20%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 2,86.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,21 Mld $ nel 2022 a 1,76 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

KNTK è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 19,03 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 22,46% sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 15,54. Sugli utili attesi il rapporto è 24,96. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,49. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 4,88 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 84,16% sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 2,65. Le mediane sono calcolate su 65 società dell'industria Petrolio e Gas Midstream che riportano la metrica.

Il beta riportato è 0,78. La volatilità annualizzata su un periodo di 7 anni è 95,41%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +37,06%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta +19,52%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 5,91%. Si tratta di 0,6 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 5,35%. Il tasso annuo indicato è di 3,21 $ per azione. La data di stacco registrata è 24 luglio 2026. I dividendi sono registrati per 6 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 2,43 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 3,12 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +83,11%; il peggiore è 2019, con −63,00%. Dei 7 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il prezzo segna +59,17% da inizio anno.

Confronto con i concorrenti

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) opera nel settore Petrolio e Gas Midstream. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Kinetik Holdings Inc. KNTK 9,21 Mld $ 19.0
Enbridge Inc. ENB 109,40 Mld $ 26.9
The Williams Companies, Inc. WMB 90,70 Mld $ 29.5
Enterprise Products Partners L.P. EPD 84,09 Mld $ 13.6

Il rapporto P/E medio del settore Petrolio e Gas Midstream è 15.5x. Kinetik Holdings Inc. è scambiata a un P/E di 19.0.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Petrolio e Gas Midstream Correlate

ENB

Enbridge Inc.

109,40 Mld $

 WMB

The Williams Companies, Inc.

90,70 Mld $

 EPD

Enterprise Products Partners L.P.

84,09 Mld $

 ET

Energy Transfer LP

74,03 Mld $

 KMI

Kinder Morgan, Inc.

69,92 Mld $

 TRP

TC Energy Corporation

65,23 Mld $
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Azioni popolari Energia

XOM

ExxonMobil Holdings Corporation

655,73 Mld $

 CVX

Chevron Corporation

409,19 Mld $

 SHEL

Shell plc

265,91 Mld $

 TTE

TotalEnergies SE

196,02 Mld $

 COP

ConocoPhillips

161,29 Mld $
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Informazioni su Kinetik Holdings Inc.

Kinetik Holdings Inc., through its subsidiaries, operates as a midstream company in the Texas Delaware Basin. The company operates through two segments, Midstream Logistics and Pipeline Transportation. It offers gathering, compression, processing, stabilization, treating, and storage services; transportation services through pipelines; and water gathering and disposal services for companies that produce natural gas, natural gas liquids (NGL), and crude oil. The company also sells condensates, natural gas residue, and NGLs. Kinetik Holdings Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Midland, Texas.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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