Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) affiche une capitalisation boursière de 9,21 Md $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream. L'effectif enregistré est de 500 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour KNTK est 54,43 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente +0,10 $ (+0,18 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 31,33 $ et 56,10 $. La dernière clôture se situe 73,73 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 1,76 Md $. Face au total de 1,48 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +18,98 %. Le résultat net du même exercice était de 525,93 M $. Cela représente +115,34 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 29,18 %. Cela représente 9,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 20 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,86.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,21 Md $ en 2022 à 1,76 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

KNTK se négocie à un ratio cours/bénéfice de 19,03 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 22,46 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 15,54. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 24,96. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,49. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,88 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 84,16 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,65. Les médianes portent ici sur 65 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,78. La volatilité annualisée sur une période de 7 ans est de 95,41 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +37,06 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +19,52 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 5,91 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,35 %. Le taux annuel indiqué est de 3,21 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 24 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 2,43 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 3,12 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +83,11 % ; la plus faible est 2019, à −63,00 %. Sur les 7 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +59,17 % depuis le début de l'année.