Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Analiza akcji

Przegląd firmy

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) ma kapitalizację rynkową w wysokości 9,21 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Ropa i Gaz Midstream. Liczba pracowników w zapisie wynosi 500.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla KNTK to 54,43 $ z dnia 4 września 2026. To +0,10 $ (+0,18%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 31,33 $ do 56,10 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 73,73% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 1,76 mld $. Wobec wartości 1,48 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +18,98%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 525,93 mln $. To +115,34% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 29,18%. To o 9,2 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 20%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 2,86.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 1,21 mld $ w 2022 na 1,76 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

KNTK jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 19,03. To 22,46% powyżej mediany branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 15,54. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 24,96. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 3,49. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,88-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 84,16% powyżej mediany branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 2,65. Podane mediany obliczono na podstawie 65 spółek z branży Ropa i Gaz Midstream, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,78. Zmienność zannualizowana dla okresu (7 lat) wynosi 95,41%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +37,06%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +19,52%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 5,91%. To o 0,6 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 5,35%. Wskazana stawka roczna wynosi 3,21 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 24 lipca 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 2,43 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 3,12 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +83,11%, a najsłabszym 2019 z wynikiem −63,00%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +59,17%.