Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) weist eine Marktkapitalisierung von 9,42 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Midstream. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 500.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für KNTK beträgt 55,69 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +1,17 $ (+2,15 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 31,33 $ und 56,92 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 77,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,76 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,48 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +18,98 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 525,93 Mio. $. Das sind +115,34 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 29,18 %. Das sind 7,1 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,86.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,21 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,76 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

KNTK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 19,47 gehandelt. Das liegt 37,99 % über dem Öl & Gas Midstream-Median von 14,11. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 21,34. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 86,94 % über dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,67. Die hier genannten Mediane stammen aus 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,79. Die annualisierte Volatilität über 7 Jahre beträgt 95,13 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +63,80 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +13,76 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,94 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,41 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 3,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Oktober 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 2,43 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,12 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +83,11 %, das schwächste 2019 mit −63,00 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +62,86 %.