Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Análise de ações

Visão geral da empresa

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) capitaliza $ 978,97 mi no último fecho. Está classificada na indústria Bancos - Regionais, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 909 funcionários.

EQBK fechou pela última vez a $ 47,54 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,40 (−0,83%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 39,98 a $ 52,27. O último fecho situa-se 18,91% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 206,95 mi. Isso representa −4,11% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 215,83 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 22,73 mi. Isso representa −63,71% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 29,48%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 4,54.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 194,87 mi em 2022 para $ 206,95 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 10,47. Isso é 12,97% abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,03. O P/L estimado registrado é 8,73. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,69. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,13 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 12,59% abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 3,58. 326 empresas de Bancos - Regionais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,81. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 34,71%. O retorno total a um ano é +17,50%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +6,61% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,84%. Isso são 0,8 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bancos - Regionais, que é 2,68%. À taxa indicada isso representa $ 0,88 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,36 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,66 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +7,30%. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +57,89%; o pior é 2020, com −30,06%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.