Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,05 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 909 an.

Der letzte Schlusskurs von EQBK lag am 4. September 2026 bei 50,97 $. Das sind −0,03 $ (−0,06 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 38,60 $ bis 52,27 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 32,05 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 206,95 Mio. $. Das sind −4,11 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 215,83 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 22,73 Mio. $. Das sind −63,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 14,69 %. Das sind 14,5 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,57.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 194,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 206,95 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 32,46. Das liegt 157,21 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,37. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,69. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,3-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 14,14 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,77 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,83 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +22,09 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +8,36 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,41 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,72 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,66 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +15,04 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +57,89 %, das schwächste 2020 mit −30,06 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.