Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 978,97 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 909 an.

Der letzte Schlusskurs von EQBK lag am 21. Oktober 2026 bei 47,54 $. Das sind −0,40 $ (−0,83 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 39,98 $ bis 52,27 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,91 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 206,95 Mio. $. Das sind −4,11 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 215,83 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 22,73 Mio. $. Das sind −63,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 29,48 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 4,54.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 194,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 206,95 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 10,47. Das liegt 12,97 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,73. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,69. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,13-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,59 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,81 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,71 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +17,50 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +6,61 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,84 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,88 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,66 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +7,30 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +57,89 %, das schwächste 2020 mit −30,06 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.