Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) capitalise 1,05 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Banques - Régionales, au sein du secteur Services Financiers. L'entreprise déclare 909 employés.

EQBK a clôturé pour la dernière fois à 50,97 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,03 $ (−0,06 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 38,60 $ à 52,27 $. La dernière clôture se situe 32,05 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 206,95 M $. Cela représente −4,11 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 215,83 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 22,73 M $. Cela représente −63,71 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 14,69 %. Cela représente 14,5 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,15 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,57.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 194,87 M $ en 2022 à 206,95 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 32,46. Cela représente 157,21 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,62. Le P/E prévisionnel enregistré est de 9,37. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,69. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,3 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 14,14 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,77. 380 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,77. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 34,83 %. Le rendement du prix sur un an glissant est de +22,09 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +8,36 % par an en composé.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 1,41 %. Cela représente 1,3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,7 %. Au taux indiqué, cela représente 0,72 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 30 juin 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,36 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,66 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche +15,04 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +57,89 % ; la plus faible est 2020, à −30,06 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.