Equity Bancshares, Inc. (EQBK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Equity Bancshares, Inc. (EQBK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 978,97 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 909.

EQBK sloot voor het laatst op $ 47,54 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,40 (−0,83%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 39,98 tot $ 52,27. De laatste slotkoers ligt 18,91% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 206,95 mln. Dat is −4,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 215,83 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 22,73 mln. Dat is −63,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 29,48%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 4,54.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 194,87 mln. in 2022 naar $ 206,95 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 10,47. Dat is 12,97% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. De vastgelegde verwachte K/W is 8,73. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,69. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,13 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 12,59% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,81. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 34,71%. Het totaalrendement over één jaar is +17,50%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +6,61% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,84%. Dat is 0,8 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,88 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,36 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,66 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +7,30%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +57,89%, het zwakste 2020 met −30,06%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.